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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)

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【提出】: 2019/10/25 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自平成30年 7月26日至平成31年 1月25日	第19期自平成31年 1月26日至令和 1年 7月25日
営業収益
有価証券売買等損益	△118,724,225	282,029,173
営業収益合計	△118,724,225	282,029,173
営業費用
支払利息	42,898	24,957
受託者報酬	1,122,337	1,112,766
委託者報酬	19,720,975	19,552,839
その他費用	46,517	45,249
営業費用合計	20,932,727	20,735,811
営業利益	△139,656,952	261,293,362
経常利益	△139,656,952	261,293,362
当期純利益	△139,656,952	261,293,362
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△10,800,453	21,965,604
期首剰余金又は期首欠損金(△)	155,026,015	12,924,380
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,027,106
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,027,106
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,341,069	1,151,063
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,261,311	1,151,063
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,758	-
分配金	2,904,067	107,661,616
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,924,380	149,466,565

開示資料

決算

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