りそなJリート・アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月22日 | 2016年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 346,935 |
| コール・ローン | 3,428,174,801 | 5,000,446,398 |
| 親投資信託受益証券 | 181,088,677,127 | 178,907,067,452 |
| 流動資産計 | 184,516,851,928 | 183,907,860,785 |
| 資産の部合計 | 184,516,851,928 | 183,907,860,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,311,905,213 | 1,365,988,579 |
| 未払解約金 | 423,368,850 | 490,741,262 |
| 未払受託者報酬 | 8,346,800 | 7,893,681 |
| 未払委託者報酬 | 158,589,143 | 149,979,920 |
| 未払利息 | 6,090 | 7,518 |
| その他未払費用 | 919,577 | 934,603 |
| 流動負債計 | 1,903,135,673 | 2,015,545,563 |
| 負債の部合計 | 1,903,135,673 | 2,015,545,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,767,245,929 | 151,776,508,845 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,846,470,326 | 30,115,806,377 |
| （分配準備積立金） | 23,945,879,529 | 21,210,959,225 |
| 元本等合計 | 182,613,716,255 | 181,892,315,222 |
| 純資産の部合計 | 182,613,716,255 | 181,892,315,222 |
| 負債・純資産合計 | 184,516,851,928 | 183,907,860,785 |
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