りそなJリート・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月22日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月22日 | 2017年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 415,055 | 699,077 |
| コール・ローン | 3,081,847,423 | 3,013,848,744 |
| 親投資信託受益証券 | 157,066,826,953 | 134,260,722,169 |
| 未収入金 | 500,000,000 | － |
| 流動資産計 | 160,649,089,431 | 137,275,269,990 |
| 資産の部合計 | 160,649,089,431 | 137,275,269,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,281,498,266 | 1,171,984,026 |
| 未払解約金 | 565,590,780 | 551,615,747 |
| 未払受託者報酬 | 7,509,944 | 6,126,969 |
| 未払委託者報酬 | 142,688,903 | 116,412,381 |
| 未払利息 | 6,300 | 4,909 |
| その他未払費用 | 889,166 | 112,207 |
| 流動負債計 | 1,998,183,359 | 1,846,256,239 |
| 負債の部合計 | 1,998,183,359 | 1,846,256,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 142,388,696,247 | 130,220,447,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,262,209,825 | 5,208,566,369 |
| （分配準備積立金） | 13,108,790,947 | 6,421,451,171 |
| 元本等合計 | 158,650,906,072 | 135,429,013,751 |
| 純資産の部合計 | 158,650,906,072 | 135,429,013,751 |
| 負債・純資産合計 | 160,649,089,431 | 137,275,269,990 |
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