りそなJリート・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月22日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月22日 | 2021年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,680,421,929 | 1,307,038,410 |
| 親投資信託受益証券 | 85,601,206,440 | 96,588,817,442 |
| 流動資産計 | 87,281,628,369 | 97,895,855,852 |
| 資産の部合計 | 87,281,628,369 | 97,895,855,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 432,256,088 | 392,904,725 |
| 未払解約金 | 689,503,512 | 487,903,945 |
| 未払受託者報酬 | 3,666,609 | 4,250,396 |
| 未払委託者報酬 | 69,665,365 | 80,757,277 |
| その他未払費用 | 64,033 | 72,756 |
| 流動負債計 | 1,195,155,607 | 965,889,099 |
| 負債の部合計 | 1,195,155,607 | 965,889,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 96,056,908,595 | 87,312,161,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,970,435,833 | 9,617,805,625 |
| （分配準備積立金） | 7,882,275,040 | 6,126,566,100 |
| 元本等合計 | 86,086,472,762 | 96,929,966,753 |
| 純資産の部合計 | 86,086,472,762 | 96,929,966,753 |
| 負債・純資産合計 | 87,281,628,369 | 97,895,855,852 |
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