みずほ・ブラックロックグローバル農業関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月8日 | 2017年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,786,633 | 16,829,921 |
| 投資証券 | 606,556,620 | 639,287,073 |
| 親投資信託受益証券 | 10,297,486 | 5,295,905 |
| 流動資産計 | 670,640,739 | 661,412,899 |
| 資産の部合計 | 670,640,739 | 661,412,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,790,472 | － |
| 未払受託者報酬 | 122,402 | 106,702 |
| 未払委託者報酬 | 7,037,774 | 6,135,554 |
| 未払利息 | 103 | 29 |
| その他未払費用 | 43,387 | 23,970 |
| 流動負債計 | 22,994,138 | 6,266,255 |
| 負債の部合計 | 22,994,138 | 6,266,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 631,618,890 | 576,904,379 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,027,711 | 78,242,265 |
| （分配準備積立金） | 138,572,300 | 126,505,427 |
| 元本等合計 | 647,646,601 | 655,146,644 |
| 純資産の部合計 | 647,646,601 | 655,146,644 |
| 負債・純資産合計 | 670,640,739 | 661,412,899 |
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