有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月9日-平成29年6月8日)
①【純資産の推移】
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成24年 6月 8日) | 3,598,311,011 | 3,598,311,011 | 0.8761 | 0.8761 |
| 第2計算期間末 | (平成25年 6月10日) | 2,095,699,618 | 2,286,526,062 | 1.0982 | 1.1982 |
| 第3計算期間末 | (平成26年 6月 9日) | 1,611,406,749 | 1,781,821,286 | 1.1347 | 1.2547 |
| 第4計算期間末 | (平成27年 6月 8日) | 1,482,603,166 | 1,634,420,510 | 1.2695 | 1.3995 |
| 第5計算期間末 | (平成28年 6月 8日) | 909,388,475 | 909,388,475 | 0.9709 | 0.9709 |
| 第6計算期間末 | (平成29年 6月 8日) | 647,646,601 | 663,437,073 | 1.0254 | 1.0504 |
| 平成28年 6月末日 | 788,704,843 | ― | 0.8795 | ― | |
| 7月末日 | 828,131,649 | ― | 0.9367 | ― | |
| 8月末日 | 803,576,782 | ― | 0.9484 | ― | |
| 9月末日 | 763,881,901 | ― | 0.9164 | ― | |
| 10月末日 | 748,466,148 | ― | 0.9303 | ― | |
| 11月末日 | 810,847,428 | ― | 1.0338 | ― | |
| 12月末日 | 852,963,694 | ― | 1.1074 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 779,139,804 | ― | 1.1236 | ― | |
| 2月末日 | 750,538,121 | ― | 1.0953 | ― | |
| 3月末日 | 720,493,154 | ― | 1.0678 | ― | |
| 4月末日 | 709,293,136 | ― | 1.0807 | ― | |
| 5月末日 | 672,395,360 | ― | 1.0646 | ― | |
| 6月末日 | 650,805,397 | ― | 1.0441 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
