有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月9日-平成29年6月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・アグリカルチャー・ファンド-クラスX	437,164	1,410.3	616,533,898	1,439	629,078,996	96.66
2	日本	親投資信託受益証券	日本短期公社債マザーファンド	5,267,461	1.0057	5,297,486	1.0056	5,296,958	0.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.66
親投資信託受益証券	0.81
合計	97.47

(参考)日本短期公社債マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。