有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月9日-平成29年6月8日)

(3)【信託報酬等】

ファンド

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.8954%(税抜1.755%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

支払先	内訳(税抜)	主な役務
委託会社	年率1.075%	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	年率0.650%	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	年率0.030%	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

※委託会社の信託報酬には、アグリ・ファンドへの投資の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社(ブラックロック・ジャパン株式会社)に対する報酬(当ファンドの信託財産の純資産総額に対して年率0.775%(税抜))が含まれます。

投資対象とする
外国投資証券

アグリ・ファンドの純資産総額に対して年率0.040%(上限)
※アグリ・ファンドの投資運用会社への報酬等は、上記アグリ・ファンドの信託報酬等には含まれず、ファンドの投資顧問会社が受ける報酬の中から支払われます。

実質的な負担

ファンドの日々の純資産総額に対して最大で年率1.9354%(税抜1.795%)程度
※ 上記はアグリ・ファンドを100 %組入れた場合の数値です。実際の運用管理費用(信託報酬)は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。

※投資顧問報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき支払われます。