- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月9日-平成29年6月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成27年 6月 9日 至 平成28年 6月 8日 | 第6期 自 平成28年 6月 9日 至 平成29年 6月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 34,265,869 | 12,342,118 |
| 受取利息 | 15,640 | 25 |
| 有価証券売買等損益 | △344,901,015 | 64,440,460 |
| 営業収益合計 | △310,619,506 | 76,782,603 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,976 | 15,655 |
| 受託者報酬 | 361,373 | 251,400 |
| 委託者報酬 | 20,778,836 | 14,455,089 |
| その他費用 | 113,915 | 87,989 |
| 営業費用合計 | 21,257,100 | 14,810,133 |
| 営業利益 | △331,876,606 | 61,972,470 |
| 経常利益 | △331,876,606 | 61,972,470 |
| 当期純利益 | △331,876,606 | 61,972,470 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △65,405,485 | 12,348,992 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 314,777,440 | △27,236,284 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,351,461 | 9,431,482 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 9,431,482 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,351,461 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,894,064 | 493 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,894,064 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 493 |
| 分配金 | - | 15,790,472 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,236,284 | 16,027,711 |
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