豪ドル高格付債ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)

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豪ドル高格付債ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2016年6月27日: 1億4346万
2016年12月26日 +14.68%: 1億6452万

個別

2016年6月27日: 1億9961万
2016年12月26日 +6.39%: 2億1236万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
その他		122,804
流動資産計		31,636,922

(2)中間損益計算書

2017/03/23 9:19

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

▼▼16▼▼

			(単位:千円)
その他		46,782		40,689
流動資産計		33,669,865		33,276,255
固定資産

▼▼17▼▼

2017/03/23 9:19

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