豪ドル高格付債ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月26日 至 2016年6月27日 | 自 2016年6月28日 至 2016年12月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,301,014 | 11,039,456 |
| 受取利息 | 259 | － |
| 有価証券売買等損益 | -33,245,802 | 1,651,853 |
| 営業収益合計 | -20,944,529 | 12,691,309 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 346 | 1,145 |
| 受託者報酬 | 26,131 | 23,495 |
| 委託者報酬 | 801,527 | 720,429 |
| その他費用 | 6,711 | 6,323 |
| 営業費用合計 | 834,715 | 751,392 |
| 全事業営業利益 | -21,779,244 | 11,939,917 |
| 当期経常利益 | -21,779,244 | 11,939,917 |
| 四半期純利益 | -21,779,244 | 11,939,917 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -389,143 | 848 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -132,785,881 | -145,611,994 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,090,655 | 43,910 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,090,655 | 43,910 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 328,458 | 15,781,122 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 328,458 | 15,781,122 |
| 分配金 | 9,984,261 | 9,027,970 |
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