有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期特定期間末 平成28年 6月27日現在 | 第10期特定期間末 平成28年12月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,385,621 | 5,094,014 |
| 投資信託受益証券 | 137,572,831 | 157,924,684 |
| 親投資信託受益証券 | 1,505,854 | 1,505,854 |
| 流動資産合計 | 143,464,306 | 164,524,552 |
| 資産合計 | 143,464,306 | 164,524,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,537,619 | 1,572,748 |
| 未払解約金 | - | 37,940 |
| 未払受託者報酬 | 4,310 | 4,502 |
| 未払委託者報酬 | 132,261 | 138,037 |
| 未払利息 | 7 | 9 |
| その他未払費用 | 1,090 | 1,233 |
| 流動負債合計 | 1,675,287 | 1,754,469 |
| 負債合計 | 1,675,287 | 1,754,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 274,574,900 | 308,382,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △132,785,881 | △145,611,994 |
| (分配準備積立金) | 21,771,552 | 24,083,186 |
| 元本等合計 | 141,789,019 | 162,770,083 |
| 純資産合計 | 141,789,019 | 162,770,083 |
| 負債純資産合計 | 143,464,306 | 164,524,552 |
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