有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 162,448,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,238,260 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 308,048,774 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5267 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,267 | 円) |
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 211,187,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 211,163,372 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 264,277,376 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7990 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,990 | 円) |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 385,146,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 385,145,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 377,630,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,199 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
