有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウAUショート・デュレーション・ボンド・ファンド-T1クラス	336,798,219	0.46	157,924,684	0.4679	157,587,886	97.13
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	1,476,473	1.0199	1,505,854	1.0199	1,505,854	0.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.13
親投資信託受益証券	0.92
合計	98.06

豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウAUショート・デュレーション・ボンド・ファンド-T2クラス	271,135,579	0.75	205,656,336	0.757	205,249,633	97.19
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	1,867,783	1.0199	1,904,951	1.0199	1,904,951	0.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.19
親投資信託受益証券	0.90
合計	98.10

(参考)短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	平成23年度第9回大阪市公募公債(5年)	100,000,000	100.02	100,025,804	100.02	100,025,804	0.3450	2017.01.27	25.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	25.97
合計	25.97