有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 167,986,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,087 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,967,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 311,649,352 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5390 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,390 | 円) |
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース
| (平成28年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 123,193,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,996 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,179,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 157,083,900 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7842 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,842 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,166,767 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,166,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,770,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,060 | 円) |
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