有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
①【純資産の推移】
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 7月25日) | 975,665,684 | 986,280,723 | 0.9191 | 0.9291 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 1月25日) | 795,960,982 | 803,022,168 | 1.0145 | 1.0235 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 7月25日) | 594,054,860 | 600,566,983 | 0.9396 | 0.9499 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 1月27日) | 468,673,410 | 473,664,798 | 0.8545 | 0.8636 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 7月25日) | 446,469,346 | 451,083,038 | 0.8613 | 0.8702 |
| 第6特定期間末 | (平成27年 1月26日) | 363,227,564 | 367,082,757 | 0.7914 | 0.7998 |
| 第7特定期間末 | (平成27年 7月27日) | 312,102,520 | 315,384,674 | 0.7132 | 0.7207 |
| 第8特定期間末 | (平成28年 1月25日) | 197,628,007 | 199,727,814 | 0.6118 | 0.6183 |
| 第9特定期間末 | (平成28年 7月25日) | 168,752,395 | 170,653,332 | 0.5415 | 0.5476 |
| 第10特定期間末 | (平成29年 1月25日) | 152,477,210 | 153,902,636 | 0.5455 | 0.5506 |
| 平成28年 1月末日 | 199,586,008 | ― | 0.6178 | ― | |
| 2月末日 | 189,870,827 | ― | 0.5922 | ― | |
| 3月末日 | 198,215,232 | ― | 0.6200 | ― | |
| 4月末日 | 189,981,894 | ― | 0.5970 | ― | |
| 5月末日 | 173,632,783 | ― | 0.5541 | ― | |
| 6月末日 | 166,594,000 | ― | 0.5293 | ― | |
| 7月末日 | 167,967,709 | ― | 0.5390 | ― | |
| 8月末日 | 161,814,619 | ― | 0.5225 | ― | |
| 9月末日 | 159,771,697 | ― | 0.5199 | ― | |
| 10月末日 | 161,993,006 | ― | 0.5262 | ― | |
| 11月末日 | 167,669,218 | ― | 0.5484 | ― | |
| 12月末日 | 156,291,616 | ― | 0.5404 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 139,417,808 | ― | 0.5446 | ― | |
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 7月25日) | 581,916,991 | 583,775,688 | 0.9392 | 0.9422 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 1月25日) | 305,517,369 | 306,307,973 | 1.0820 | 1.0848 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 7月25日) | 255,626,322 | 256,434,680 | 1.0436 | 1.0469 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 1月27日) | 222,016,232 | 222,686,731 | 0.9934 | 0.9964 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 7月25日) | 217,109,613 | 217,752,774 | 1.0465 | 1.0496 |
| 第6特定期間末 | (平成27年 1月26日) | 187,303,259 | 187,881,224 | 1.0046 | 1.0077 |
| 第7特定期間末 | (平成27年 7月27日) | 152,537,270 | 153,004,670 | 0.9464 | 0.9493 |
| 第8特定期間末 | (平成28年 1月25日) | 133,406,322 | 133,814,615 | 0.8495 | 0.8521 |
| 第9特定期間末 | (平成28年 7月25日) | 123,780,205 | 124,188,601 | 0.7880 | 0.7906 |
| 第10特定期間末 | (平成29年 1月25日) | 130,704,631 | 131,051,218 | 0.8297 | 0.8319 |
| 平成28年 1月末日 | 134,725,460 | ― | 0.8579 | ― | |
| 2月末日 | 130,193,648 | ― | 0.8290 | ― | |
| 3月末日 | 137,308,701 | ― | 0.8742 | ― | |
| 4月末日 | 134,718,317 | ― | 0.8486 | ― | |
| 5月末日 | 126,036,210 | ― | 0.7937 | ― | |
| 6月末日 | 121,333,028 | ― | 0.7642 | ― | |
| 7月末日 | 123,179,271 | ― | 0.7842 | ― | |
| 8月末日 | 120,402,510 | ― | 0.7664 | ― | |
| 9月末日 | 120,455,789 | ― | 0.7691 | ― | |
| 10月末日 | 132,754,960 | ― | 0.7846 | ― | |
| 11月末日 | 141,355,067 | ― | 0.8232 | ― | |
| 12月末日 | 129,456,979 | ― | 0.8162 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 130,478,234 | ― | 0.8282 | ― | |
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