新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)

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【提出】: 2017/04/24 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 7月25日)	975,665,684	986,280,723	0.9191	0.9291
第2特定期間末	(平成25年 1月25日)	795,960,982	803,022,168	1.0145	1.0235
第3特定期間末	(平成25年 7月25日)	594,054,860	600,566,983	0.9396	0.9499
第4特定期間末	(平成26年 1月27日)	468,673,410	473,664,798	0.8545	0.8636
第5特定期間末	(平成26年 7月25日)	446,469,346	451,083,038	0.8613	0.8702
第6特定期間末	(平成27年 1月26日)	363,227,564	367,082,757	0.7914	0.7998
第7特定期間末	(平成27年 7月27日)	312,102,520	315,384,674	0.7132	0.7207
第8特定期間末	(平成28年 1月25日)	197,628,007	199,727,814	0.6118	0.6183
第9特定期間末	(平成28年 7月25日)	168,752,395	170,653,332	0.5415	0.5476
第10特定期間末	(平成29年 1月25日)	152,477,210	153,902,636	0.5455	0.5506
	平成28年 1月末日	199,586,008	―	0.6178	―
	2月末日	189,870,827	―	0.5922	―
	3月末日	198,215,232	―	0.6200	―
	4月末日	189,981,894	―	0.5970	―
	5月末日	173,632,783	―	0.5541	―
	6月末日	166,594,000	―	0.5293	―
	7月末日	167,967,709	―	0.5390	―
	8月末日	161,814,619	―	0.5225	―
	9月末日	159,771,697	―	0.5199	―
	10月末日	161,993,006	―	0.5262	―
	11月末日	167,669,218	―	0.5484	―
	12月末日	156,291,616	―	0.5404	―
	平成29年 1月末日	139,417,808	―	0.5446	―

新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 7月25日)	581,916,991	583,775,688	0.9392	0.9422
第2特定期間末	(平成25年 1月25日)	305,517,369	306,307,973	1.0820	1.0848
第3特定期間末	(平成25年 7月25日)	255,626,322	256,434,680	1.0436	1.0469
第4特定期間末	(平成26年 1月27日)	222,016,232	222,686,731	0.9934	0.9964
第5特定期間末	(平成26年 7月25日)	217,109,613	217,752,774	1.0465	1.0496
第6特定期間末	(平成27年 1月26日)	187,303,259	187,881,224	1.0046	1.0077
第7特定期間末	(平成27年 7月27日)	152,537,270	153,004,670	0.9464	0.9493
第8特定期間末	(平成28年 1月25日)	133,406,322	133,814,615	0.8495	0.8521
第9特定期間末	(平成28年 7月25日)	123,780,205	124,188,601	0.7880	0.7906
第10特定期間末	(平成29年 1月25日)	130,704,631	131,051,218	0.8297	0.8319
	平成28年 1月末日	134,725,460	―	0.8579	―
	2月末日	130,193,648	―	0.8290	―
	3月末日	137,308,701	―	0.8742	―
	4月末日	134,718,317	―	0.8486	―
	5月末日	126,036,210	―	0.7937	―
	6月末日	121,333,028	―	0.7642	―
	7月末日	123,179,271	―	0.7842	―
	8月末日	120,402,510	―	0.7664	―
	9月末日	120,455,789	―	0.7691	―
	10月末日	132,754,960	―	0.7846	―
	11月末日	141,355,067	―	0.8232	―
	12月末日	129,456,979	―	0.8162	―
	平成29年 1月末日	130,478,234	―	0.8282	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

開示資料

決算

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