- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
(4)【設定及び解約の実績】
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1特定期間 | 平成24年 3月30日～平成24年 7月25日 | 1,064,667,173 | 3,163,255 |
| 第2特定期間 | 平成24年 7月26日～平成25年 1月25日 | 329,274,941 | 606,202,579 |
| 第3特定期間 | 平成25年 1月26日～平成25年 7月25日 | 166,004,005 | 318,335,294 |
| 第4特定期間 | 平成25年 7月26日～平成26年 1月27日 | 57,741,267 | 141,482,039 |
| 第5特定期間 | 平成26年 1月28日～平成26年 7月25日 | 80,667,946 | 110,779,714 |
| 第6特定期間 | 平成26年 7月26日～平成27年 1月26日 | 7,875,439 | 67,316,259 |
| 第7特定期間 | 平成27年 1月27日～平成27年 7月27日 | 55,859,853 | 77,190,849 |
| 第8特定期間 | 平成27年 7月28日～平成28年 1月25日 | 5,399,164 | 119,972,455 |
| 第9特定期間 | 平成28年 1月26日～平成28年 7月25日 | 3,258,709 | 14,676,873 |
| 第10特定期間 | 平成28年 7月26日～平成29年 1月25日 | 2,568,948 | 34,702,648 |
| (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1特定期間 | 平成24年 3月30日～平成24年 7月25日 | 619,830,159 | 264,186 |
| 第2特定期間 | 平成24年 7月26日～平成25年 1月25日 | 111,949,993 | 449,157,344 |
| 第3特定期間 | 平成25年 1月26日～平成25年 7月25日 | 57,545,490 | 94,947,080 |
| 第4特定期間 | 平成25年 7月26日～平成26年 1月27日 | 15,606,627 | 37,063,675 |
| 第5特定期間 | 平成26年 1月28日～平成26年 7月25日 | 6,240,493 | 22,269,106 |
| 第6特定期間 | 平成26年 7月26日～平成27年 1月26日 | 2,114,426 | 23,145,190 |
| 第7特定期間 | 平成27年 1月27日～平成27年 7月27日 | 1,169,476 | 26,437,456 |
| 第8特定期間 | 平成27年 7月28日～平成28年 1月25日 | 1,924,974 | 6,061,740 |
| 第9特定期間 | 平成28年 1月26日～平成28年 7月25日 | 2,120,954 | 2,081,212 |
| 第10特定期間 | 平成28年 7月26日～平成29年 1月25日 | 15,138,068 | 14,673,959 |
| (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
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