有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 7月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウAUショート・デュレーション・ボンド・ファンド-Aクラス	337,612,450	0.48	163,809,560	0.4829	163,033,052	97.06
2	日本	親投資信託受益証券	日本短期公社債マザーファンド	1,494,173	1.0060	1,503,138	1.0060	1,503,138	0.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 7月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.06
親投資信託受益証券	0.89
合計	97.95

新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 7月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウAUショート・デュレーション・ボンド・ファンド-Bクラス	160,395,669	0.75	120,457,147	0.7473	119,863,683	97.30
2	日本	親投資信託受益証券	日本短期公社債マザーファンド	997,155	1.0060	1,003,137	1.0060	1,003,137	0.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 7月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.30
親投資信託受益証券	0.81
合計	98.12

(参考)日本短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 7月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	平成23年度第9回大阪市公募公債(5年)	30,000,000	100.16	30,050,202	100.16	30,050,202	0.3450	2017.01.27	45.41
2	日本	地方債証券	平成18年度第1回鹿児島県公募公債(10年)	11,300,000	100.47	11,353,966	100.47	11,353,966	1.9000	2016.10.31	17.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 7月29日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	62.57
合計	62.57