有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)

①【純資産の推移】
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 9月27日)	6,611,216,231	6,650,356,511	1.0135	1.0195
第2特定期間末	(平成25年 3月27日)	25,906,277,207	26,058,911,747	1.0184	1.0244
第3特定期間末	(平成25年 9月27日)	28,137,091,472	28,339,596,432	0.9726	0.9796
第4特定期間末	(平成26年 3月27日)	21,756,947,467	21,916,140,627	0.9567	0.9637
第5特定期間末	(平成26年 9月29日)	16,247,003,158	16,363,623,907	0.9334	0.9401
第6特定期間末	(平成27年 3月27日)	11,796,875,039	11,886,658,603	0.8803	0.8870
第7特定期間末	(平成27年 9月28日)	8,077,099,960	8,136,533,675	0.8290	0.8351
第8特定期間末	(平成28年 3月28日)	5,948,070,082	5,995,109,329	0.7713	0.7774
第9特定期間末	(平成28年 9月27日)	4,986,079,351	5,020,309,503	0.7720	0.7773
	平成27年 9月末日	7,947,175,198	―	0.8200	―
	10月末日	7,664,319,910	―	0.8288	―
	11月末日	7,284,375,946	―	0.8170	―
	12月末日	6,709,336,436	―	0.7954	―
	平成28年 1月末日	6,158,996,801	―	0.7689	―
	2月末日	5,948,021,409	―	0.7626	―
	3月末日	5,943,918,794	―	0.7708	―
	4月末日	5,678,501,375	―	0.7698	―
	5月末日	5,541,009,731	―	0.7695	―
	6月末日	5,317,319,402	―	0.7636	―
	7月末日	5,240,139,391	―	0.7749	―
	8月末日	5,199,990,764	―	0.7780	―
	9月末日	4,983,088,948	―	0.7717	―

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 9月27日)	4,948,954,244	5,023,310,144	0.9984	1.0134
第2特定期間末	(平成25年 3月27日)	10,617,787,978	10,765,360,096	1.1656	1.1818
第3特定期間末	(平成25年 9月27日)	8,076,910,577	8,217,436,631	1.0001	1.0175
第4特定期間末	(平成26年 3月27日)	7,110,827,399	7,225,824,597	0.9523	0.9677
第5特定期間末	(平成26年 9月29日)	6,634,395,899	6,741,750,755	0.9146	0.9294
第6特定期間末	(平成27年 3月27日)	5,150,558,984	5,243,011,368	0.8078	0.8223
第7特定期間末	(平成27年 9月28日)	3,104,749,402	3,165,026,274	0.6439	0.6564
第8特定期間末	(平成28年 3月28日)	2,030,407,496	2,066,785,623	0.5749	0.5852
第9特定期間末	(平成28年 9月27日)	1,490,722,301	1,515,329,984	0.4968	0.5050
	平成27年 9月末日	3,083,023,809	―	0.6396	―
	10月末日	3,026,953,646	―	0.6567	―
	11月末日	2,873,873,342	―	0.6594	―
	12月末日	2,564,376,932	―	0.6278	―
	平成28年 1月末日	2,176,766,120	―	0.5760	―
	2月末日	2,006,373,399	―	0.5496	―
	3月末日	2,052,165,639	―	0.5810	―
	4月末日	1,968,752,027	―	0.5771	―
	5月末日	1,757,354,648	―	0.5262	―
	6月末日	1,586,620,415	―	0.4938	―
	7月末日	1,664,688,003	―	0.5181	―
	8月末日	1,555,871,993	―	0.5043	―
	9月末日	1,480,266,932	―	0.4969	―

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 9月27日)	2,164,497,850	2,185,843,950	1.0140	1.0240
第2特定期間末	(平成25年 3月27日)	5,105,267,404	5,147,008,604	1.2231	1.2331
第3特定期間末	(平成25年 9月27日)	3,433,349,633	3,473,847,297	1.0852	1.0980
第4特定期間末	(平成26年 3月27日)	2,256,599,950	2,283,720,538	1.0650	1.0778
第5特定期間末	(平成26年 9月29日)	1,904,617,735	1,925,623,300	1.0518	1.0634
第6特定期間末	(平成27年 3月27日)	1,503,440,048	1,521,606,693	0.9600	0.9716
第7特定期間末	(平成27年 9月28日)	958,066,960	970,610,068	0.7944	0.8048
第8特定期間末	(平成28年 3月28日)	734,606,902	745,049,002	0.7316	0.7420
第9特定期間末	(平成28年 9月27日)	601,503,933	608,245,844	0.6513	0.6586
	平成27年 9月末日	951,758,901	―	0.7891	―
	10月末日	929,323,470	―	0.8152	―
	11月末日	899,720,624	―	0.8236	―
	12月末日	827,458,733	―	0.7894	―
	平成28年 1月末日	742,539,935	―	0.7265	―
	2月末日	707,212,410	―	0.6963	―
	3月末日	742,408,145	―	0.7394	―
	4月末日	713,617,392	―	0.7371	―
	5月末日	631,522,444	―	0.6754	―
	6月末日	577,824,801	―	0.6375	―
	7月末日	628,846,783	―	0.6725	―
	8月末日	608,402,768	―	0.6578	―
	9月末日	601,698,408	―	0.6515	―

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 9月27日)	13,607,028,223	13,889,563,963	0.9632	0.9832
第2特定期間末	(平成25年 3月27日)	27,577,323,327	28,067,949,727	1.0848	1.1041
第3特定期間末	(平成25年 9月27日)	21,919,017,833	22,446,351,938	0.8978	0.9194
第4特定期間末	(平成26年 3月27日)	14,316,216,926	14,625,114,340	0.8157	0.8333
第5特定期間末	(平成26年 9月29日)	10,070,257,976	10,289,092,935	0.7731	0.7899
第6特定期間末	(平成27年 3月27日)	6,083,640,059	6,248,005,633	0.5700	0.5854
第7特定期間末	(平成27年 9月28日)	3,334,852,685	3,439,017,185	0.3682	0.3797
第8特定期間末	(平成28年 3月28日)	2,686,675,167	2,748,477,066	0.3478	0.3558
第9特定期間末	(平成28年 9月27日)	2,270,767,112	2,316,469,875	0.3428	0.3497
	平成27年 9月末日	3,458,464,602	―	0.3851	―
	10月末日	3,548,338,895	―	0.3998	―
	11月末日	3,545,966,170	―	0.4066	―
	12月末日	3,078,677,885	―	0.3647	―
	平成28年 1月末日	2,730,487,621	―	0.3374	―
	2月末日	2,556,321,263	―	0.3226	―
	3月末日	2,700,741,210	―	0.3496	―
	4月末日	2,643,628,455	―	0.3532	―
	5月末日	2,437,558,206	―	0.3409	―
	6月末日	2,361,323,097	―	0.3381	―
	7月末日	2,457,839,486	―	0.3555	―
	8月末日	2,325,021,877	―	0.3472	―
	9月末日	2,247,907,558	―	0.3396	―

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 9月27日)	4,479,766,995	4,548,412,200	0.9789	0.9939
第2特定期間末	(平成25年 3月27日)	10,452,215,919	10,590,292,149	1.1355	1.1505
第3特定期間末	(平成25年 9月27日)	7,336,496,723	7,467,832,305	0.9720	0.9894
第4特定期間末	(平成26年 3月27日)	4,743,372,999	4,834,281,794	0.9079	0.9253
第5特定期間末	(平成26年 9月29日)	3,445,318,271	3,501,630,211	0.8810	0.8954
第6特定期間末	(平成27年 3月27日)	2,054,023,337	2,098,024,573	0.6722	0.6866
第7特定期間末	(平成27年 9月28日)	1,112,540,737	1,138,429,672	0.4512	0.4617
第8特定期間末	(平成28年 3月28日)	958,548,835	981,583,870	0.4369	0.4474
第9特定期間末	(平成28年 9月27日)	818,600,759	830,985,744	0.4362	0.4428
	平成27年 9月末日	1,156,100,270	―	0.4717	―
	10月末日	1,166,410,980	―	0.4937	―
	11月末日	1,183,674,139	―	0.5058	―
	12月末日	1,034,723,446	―	0.4577	―
	平成28年 1月末日	945,123,120	―	0.4236	―
	2月末日	893,124,789	―	0.4054	―
	3月末日	963,213,810	―	0.4391	―
	4月末日	940,871,529	―	0.4431	―
	5月末日	896,991,698	―	0.4275	―
	6月末日	855,604,031	―	0.4237	―
	7月末日	875,160,445	―	0.4478	―
	8月末日	833,590,485	―	0.4394	―
	9月末日	810,346,051	―	0.4321	―

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 9月27日)	247,896,154	251,576,554	1.0103	1.0253
第2特定期間末	(平成26年 3月27日)	441,627,098	448,724,932	0.9831	0.9989
第3特定期間末	(平成26年 9月29日)	511,291,457	519,500,889	0.9591	0.9745
第4特定期間末	(平成27年 3月27日)	422,014,438	429,532,728	0.8476	0.8627
第5特定期間末	(平成27年 9月28日)	186,146,900	189,832,080	0.6617	0.6748
第6特定期間末	(平成28年 3月28日)	125,815,821	128,296,342	0.5376	0.5482
第7特定期間末	(平成28年 9月27日)	87,538,161	89,161,608	0.4098	0.4174
	平成27年 9月末日	207,096,066	―	0.6663	―
	10月末日	203,217,762	―	0.6913	―
	11月末日	197,385,176	―	0.6821	―
	12月末日	178,895,277	―	0.6182	―
	平成28年 1月末日	132,917,290	―	0.5467	―
	2月末日	126,609,482	―	0.5189	―
	3月末日	126,706,819	―	0.5415	―
	4月末日	123,345,955	―	0.5271	―
	5月末日	113,991,266	―	0.4871	―
	6月末日	94,895,059	―	0.4373	―
	7月末日	98,648,625	―	0.4546	―
	8月末日	97,225,890	―	0.4468	―
	9月末日	88,166,436	―	0.4127	―

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 9月27日)	191,721,463	193,593,463	1.0242	1.0342
第2特定期間末	(平成26年 3月27日)	185,510,011	187,311,011	1.0300	1.0400
第3特定期間末	(平成26年 9月29日)	128,322,097	129,716,517	1.0399	1.0512
第4特定期間末	(平成27年 3月27日)	89,919,174	90,986,786	0.9517	0.9630
第5特定期間末	(平成27年 9月28日)	73,350,662	74,331,005	0.7707	0.7810
第6特定期間末	(平成28年 3月28日)	74,765,505	75,956,895	0.6464	0.6567
第7特定期間末	(平成28年 9月27日)	57,701,376	58,428,857	0.5076	0.5140
	平成27年 9月末日	69,999,352	―	0.7762	―
	10月末日	94,112,418	―	0.8101	―
	11月末日	93,493,581	―	0.8047	―
	12月末日	85,335,986	―	0.7345	―
	平成28年 1月末日	75,479,546	―	0.6525	―
	2月末日	71,945,367	―	0.6220	―
	3月末日	75,289,253	―	0.6509	―
	4月末日	72,286,717	―	0.6359	―
	5月末日	67,080,661	―	0.5901	―
	6月末日	60,599,867	―	0.5331	―
	7月末日	63,286,121	―	0.5568	―
	8月末日	62,533,413	―	0.5501	―
	9月末日	58,105,646	―	0.5112	―

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 9月27日)	50,590,682	51,373,082	0.9699	0.9849
第2特定期間末	(平成26年 3月27日)	45,912,417	46,711,536	0.8790	0.8943
第3特定期間末	(平成26年 9月29日)	245,109,163	249,138,568	0.8820	0.8965
第4特定期間末	(平成27年 3月27日)	303,375,685	309,101,970	0.7894	0.8043
第5特定期間末	(平成27年 9月28日)	232,612,205	237,228,726	0.6198	0.6321
第6特定期間末	(平成28年 3月28日)	99,388,794	101,156,065	0.5736	0.5838
第7特定期間末	(平成28年 9月27日)	67,096,195	68,241,319	0.4980	0.5065
	平成27年 9月末日	220,591,457	―	0.6189	―
	10月末日	212,798,034	―	0.6593	―
	11月末日	211,291,321	―	0.6545	―
	12月末日	185,580,635	―	0.6231	―
	平成28年 1月末日	156,700,147	―	0.5812	―
	2月末日	150,837,309	―	0.5587	―
	3月末日	100,602,904	―	0.5806	―
	4月末日	100,492,928	―	0.5752	―
	5月末日	94,090,063	―	0.5451	―
	6月末日	88,392,445	―	0.5121	―
	7月末日	68,950,707	―	0.5118	―
	8月末日	68,054,889	―	0.5052	―
	9月末日	66,296,088	―	0.4921	―

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 9月27日)	50,568,438	51,082,438	0.9838	0.9938
第2特定期間末	(平成26年 3月27日)	47,464,019	47,978,019	0.9234	0.9334
第3特定期間末	(平成26年 9月29日)	120,046,405	121,383,905	0.9604	0.9711
第4特定期間末	(平成27年 3月27日)	109,056,141	110,366,591	0.8905	0.9012
第5特定期間末	(平成27年 9月28日)	88,185,601	89,360,969	0.7278	0.7375
第6特定期間末	(平成28年 3月28日)	71,309,124	72,303,490	0.6956	0.7053
第7特定期間末	(平成28年 9月27日)	51,128,081	51,720,151	0.6218	0.6290
	平成27年 9月末日	88,076,667	―	0.7269	―
	10月末日	94,407,049	―	0.7791	―
	11月末日	94,310,184	―	0.7783	―
	12月末日	85,835,863	―	0.7463	―
	平成28年 1月末日	80,381,842	―	0.6989	―
	2月末日	77,618,511	―	0.6749	―
	3月末日	72,170,152	―	0.7040	―
	4月末日	60,939,134	―	0.7004	―
	5月末日	57,839,726	―	0.6669	―
	6月末日	53,157,852	―	0.6296	―
	7月末日	51,994,852	―	0.6323	―
	8月末日	51,591,966	―	0.6274	―
	9月末日	50,525,845	―	0.6144	―