有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アイルランド	社債券	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックスⅡ(円)連動債	6,660,000,000	73.76	4,912,549,200	73.7310	4,910,484,600	0.0000	2017.06.20	98.54

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	98.54
合計	98.54

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アイルランド	社債券	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックスⅡ(豪ドル)連動債A	3,160,000,000	45.88	1,449,990,400	45.9020	1,450,503,200	0.0000	2017.06.20	97.98

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	97.98
合計	97.98

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アイルランド	社債券	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックスⅡ(豪ドル)連動債B	970,000,000	61.25	594,125,000	61.2720	594,338,400	0.0000	2017.06.20	98.77

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	98.77
合計	98.77

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アイルランド	社債券	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックスⅡ(ブラジルレアル)連動債A	7,170,000,000	31.00	2,222,843,400	30.7000	2,201,190,000	0.0000	2017.06.20	97.92

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	97.92
合計	97.92

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アイルランド	社債券	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックスⅡ(ブラジルレアル)連動債B	2,040,000,000	39.30	801,822,000	38.9230	794,029,200	0.0000	2017.06.20	97.98

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	97.98
合計	97.98

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アイルランド	社債券	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックスⅡ(メキシコペソ)連動債A	226,000,000	38.24	86,433,700	38.5240	87,064,240	0.0000	2017.06.20	98.74

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	98.74
合計	98.74

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アイルランド	社債券	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックスⅡ(メキシコペソ)連動債B	116,000,000	47.93	55,598,800	48.2800	56,004,800	0.0000	2017.06.20	96.38

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	96.38
合計	96.38

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アイルランド	社債券	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックスⅡ(トルコリラ)連動債A	141,000,000	46.75	65,927,370	46.1910	65,129,310	0.0000	2017.06.20	98.24

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	98.24
合計	98.24

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アイルランド	社債券	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックスⅡ(トルコリラ)連動債B	84,000,000	59.04	49,598,640	58.3310	48,998,040	0.0000	2017.06.20	96.97

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	96.97
合計	96.97