新光中国A株プラスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月11日 至 2016年1月12日 | 自 2016年1月13日 至 2016年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 21,157 | 1,526 |
| 有価証券売買等損益 | -92,908,943 | -58,310,132 |
| 派生商品取引等損益 | -24,824,940 | 4,932,280 |
| 為替差損益 | -551,232 | -1,802,724 |
| 営業収益合計 | -118,263,958 | -55,179,050 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 3,334 |
| 受託者報酬 | 242,996 | 139,061 |
| 委託者報酬 | 6,479,924 | 3,708,268 |
| その他費用 | 48,391 | 23,263 |
| 営業費用合計 | 6,771,311 | 3,873,926 |
| 全事業営業利益 | -125,035,269 | -59,052,976 |
| 当期経常利益 | -125,035,269 | -59,052,976 |
| 四半期純利益 | -125,035,269 | -59,052,976 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -7,102,640 | -17,229,825 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 289,648,469 | 137,340,413 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,953,012 | 22,056 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,953,012 | 22,056 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 120,506,979 | 110,506,961 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 120,506,979 | 110,506,961 |
| 分配金 | － | － |
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