新光中国A株プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月10日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,748,933 | 25,588,306 |
| 親投資信託受益証券 | 259,633,035 | 283,983,614 |
| 派生商品評価勘定 | 1,328,675 | 598,353 |
| 差入委託証拠金 | 14,300,050 | 20,764,262 |
| 流動資産計 | 294,010,693 | 330,934,535 |
| 資産の部合計 | 294,010,693 | 330,934,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,449,524 |
| 未払受託者報酬 | 139,061 | 101,392 |
| 未払委託者報酬 | 3,708,268 | 2,703,668 |
| 未払利息 | 36 | 45 |
| その他未払費用 | 22,679 | 17,780 |
| 流動負債計 | 3,870,044 | 4,272,409 |
| 負債の部合計 | 3,870,044 | 4,272,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 152,800,236 | 144,952,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,340,413 | 181,709,694 |
| （分配準備積立金） | 80,393,856 | 76,347,256 |
| 元本等合計 | 290,140,649 | 326,662,126 |
| 純資産の部合計 | 290,140,649 | 326,662,126 |
| 負債・純資産合計 | 294,010,693 | 330,934,535 |
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