新光中国A株プラスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月12日 至 2017年1月10日 | 自 2017年1月11日 至 2017年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 51,350,579 | 13,548,466 |
| 派生商品取引等損益 | 3,385,163 | 4,203,647 |
| 為替差損益 | 2,348,727 | -763,735 |
| 営業収益合計 | 57,084,469 | 16,988,378 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,534 | 5,282 |
| 受託者報酬 | 101,392 | 90,281 |
| 委託者報酬 | 2,703,668 | 2,407,304 |
| その他費用 | 28,580 | 15,961 |
| 営業費用合計 | 2,840,174 | 2,518,828 |
| 全事業営業利益 | 54,244,295 | 14,469,550 |
| 当期経常利益 | 54,244,295 | 14,469,550 |
| 四半期純利益 | 54,244,295 | 14,469,550 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,407,055 | 17,942 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,709,694 | 146,297,243 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 446,835 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 446,835 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,018,435 | 50,310,894 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,018,435 | 50,310,894 |
| 分配金 | 1,449,524 | － |
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