有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【投資状況】
新光中国A株プラス
(参考)中国本土株式マザーファンド第1号
新光中国A株プラス
| (平成29年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 218,955,408 | 91.64 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,966,453 | 8.35 |
| 純資産総額 | 238,921,861 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)中国本土株式マザーファンド第1号
| (平成29年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 202,934,344 | 92.68 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,024,216 | 7.31 |
| 純資産総額 | 218,958,560 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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