ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄成長型)の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴（円）| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2016/01 | 4,687,331,662 |
| 2016/07 | 4,353,366,211 |
| 2017/01 | 4,369,451,377 |
| 2017/07 | 5,223,394,716 |
| 2018/01 | 4,333,397,277 |
| 2018/07 | 3,943,894,403 |
| 2019/01 | 3,485,432,793 |
| 2019/07 | 2,934,070,798 |
| 2020/01 | 2,686,112,149 |
| 2020/07 | 2,274,734,542 |
| 2021/01 | 2,557,288,986 |
| 2021/07 | 2,444,974,348 |
| 2022/01 | 2,379,380,956 |
| 2022/07 | 3,229,153,856 |
| 2023/01 | 3,254,110,060 |
| 2023/07 | 3,196,668,570 |
| 2024/01 | 3,045,010,150 |
| 2024/07 | 2,933,723,313 |
| 2025/01 | 3,342,459,916 |
| 2025/07 | 3,736,752,926 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2016年1月（個）
- 46億8733万
- 2016年7月（個） -7.12%
- 43億5336万
- 2017年1月（個） +0.37%
- 43億6945万
- 2017年7月（個） +19.54%
- 52億2339万
- 2018年1月（個） -17.04%
- 43億3339万
- 2018年7月（個） -8.99%
- 39億4389万
- 2019年1月（個） -11.62%
- 34億8543万
- 2019年7月（個） -15.82%
- 29億3407万
- 2020年1月（個） -8.45%
- 26億8611万
- 2020年7月（個） -15.31%
- 22億7473万
- 2021年1月（個） +12.42%
- 25億5728万
- 2021年7月（個） -4.39%
- 24億4497万
- 2022年1月（個） -2.68%
- 23億7938万
- 2022年7月（個） +35.71%
- 32億2915万
- 2023年1月（個） +0.77%
- 32億5411万
- 2023年7月（個） -1.77%
- 31億9666万
- 2024年1月（個） -4.74%
- 30億4501万
- 2024年7月（個） -3.65%
- 29億3372万
- 2025年1月（個） +13.93%
- 33億4245万
- 2025年7月（個） +11.8%
- 37億3675万
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