有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月2日-平成29年10月30日)
(3)【信託報酬等】
| ファンド | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.1664%(税抜1.08%) 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
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| 投資対象とする 外国投資信託 | SDHY円ヘッジユニットの純資産総額に対して年率0.52%程度 (注)SDHY円ヘッジユニットの信託報酬には、管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、受託会社、ならびに管理事務代行会社への報酬が含まれます。ただし、これらの報酬の中には最低支払額が設定されているものがあるため、資産規模などにより上記料率を上回る場合があります。 | ||||||||||||
| 実質的な負担 | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.6864%(税抜1.6%)程度 ※上記はSDHY円ヘッジユニットを100%組入れた場合の数値です。実際の運用管理費用(信託報酬)は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。 |
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