短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)の価値算定
価値算定
| 年度 | 財産価値 | 株主価値 | 1株価値 | 株価 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/05 | 19.2億 | 19.6億 | - | - | - |
| 2016/10 | 18.9億 | 21.5億 | - | - | - |
| 2017/05 | 16.5億 | 17.6億 | - | - | - |
| 2017/10 | 9.64億 | 9.91億 | - | - | - |
| 2018/05 | 9.23億 | 8.29億 | - | - | - |
| 2018/10 | 8.54億 | 8.15億 | - | - | - |
| 2019/05 | 7.92億 | 8.65億 | - | - | - |
| 2019/10 | 7.81億 | 7.48億 | - | - | - |
| 2020/04 | 1.59億 | 0.73億 | - | - | - |
| 2020/10 | 1.61億 | 2.59億 | - | - | - |
| 2021/04 | 1.64億 | 2.18億 | - | - | - |
| 2021/11 | 1.57億 | 1.67億 | - | - | - |
| 2022/05 | 1.48億 | 0.94億 | - | - | - |