世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,003,051,657 | 750,777,453 |
| 投資信託受益証券 | 20,682,025,003 | 18,128,066,045 |
| 親投資信託受益証券 | 4,997,524 | 4,998,019 |
| 流動資産計 | 21,690,074,184 | 18,883,841,517 |
| 資産の部合計 | 21,690,074,184 | 18,883,841,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 339,937,044 | 304,417,928 |
| 未払解約金 | 111,676,945 | 72,985,169 |
| 未払受託者報酬 | 537,278 | 498,210 |
| 未払委託者報酬 | 20,595,875 | 19,098,121 |
| その他未払費用 | 62,779 | 59,106 |
| 流動負債計 | 472,809,921 | 397,058,534 |
| 負債の部合計 | 472,809,921 | 397,058,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,073,223,524 | 34,990,566,469 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,855,959,261 | -16,503,783,486 |
| （分配準備積立金） | 2,705,228,680 | 2,626,417,994 |
| 元本等合計 | 21,217,264,263 | 18,486,782,983 |
| 純資産の部合計 | 21,217,264,263 | 18,486,782,983 |
| 負債・純資産合計 | 21,690,074,184 | 18,883,841,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
