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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)

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【提出】: 2018/08/24 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Aクラス	42,945,110,115	33,316,816,427
投資信託受益証券小計		42,945,110,115	33,316,816,427
親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	4,951,966	5,002,476
親投資信託受益証券小計		4,951,966	5,002,476
合計		42,950,062,081	33,321,818,903

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

開示資料

決算

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