有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

	設定口数	解約口数
第1特定期間	48,256,978,388	1,253,931,785
第2特定期間	13,056,198,645	21,202,332,472
第3特定期間	11,080,033,563	18,830,380,043
第4特定期間	13,036,032,327	7,575,319,607
第5特定期間	14,867,077,204	7,490,435,938
第6特定期間	15,926,153,371	10,246,919,885
第7特定期間	11,278,796,027	9,646,382,934
第8特定期間	7,016,806,555	11,464,564,589
第9特定期間	6,085,095,200	13,285,904,950
第10特定期間	6,410,048,127	8,343,771,235
第11特定期間	6,715,307,180	5,391,646,855
第12特定期間	5,709,042,931	6,411,170,664
第13特定期間	6,870,272,246	4,753,047,919
第14特定期間	3,778,624,786	4,402,411,199
第15特定期間	3,385,577,749	4,100,600,700
第16特定期間	1,408,751,332	5,491,408,387
第17特定期間	1,175,788,274	5,563,745,865
第18特定期間	2,453,290,356	3,336,030,270
第19特定期間	6,920,136,358	2,047,170,576

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

	設定口数	解約口数
第1特定期間	21,705,149,571	366,395,928
第2特定期間	2,934,974,911	9,854,873,238
第3特定期間	951,058,264	5,581,592,819
第4特定期間	702,150,737	2,048,110,051
第5特定期間	1,000,352,842	1,494,196,425
第6特定期間	723,310,076	1,265,585,332
第7特定期間	405,894,354	1,577,264,503
第8特定期間	2,181,625,123	989,775,894
第9特定期間	1,264,398,224	1,310,221,828
第10特定期間	1,799,803,946	1,298,957,554
第11特定期間	998,263,830	844,147,516
第12特定期間	563,890,739	1,488,500,608
第13特定期間	272,553,263	706,119,101
第14特定期間	240,881,701	949,215,072
第15特定期間	161,932,910	382,896,790
第16特定期間	205,830,002	553,632,814
第17特定期間	179,582,080	416,617,368
第18特定期間	284,123,363	500,793,062
第19特定期間	512,239,073	164,595,207

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

	設定口数	解約口数
第1計算期間	8,993,538,339	333,655,084
第2計算期間	1,089,091,159	4,922,534,696
第3計算期間	835,022,784	2,760,714,096
第4計算期間	908,606,890	864,839,187
第5計算期間	953,554,397	633,437,443
第6計算期間	693,611,967	831,006,274
第7計算期間	400,523,733	674,158,618
第8計算期間	280,969,649	521,093,581
第9計算期間	116,045,108	855,610,487
第10計算期間	133,830,857	409,602,372
第11計算期間	33,640,917	263,362,267
第12計算期間	126,791,147	243,625,699
第13計算期間	50,884,494	108,619,472
第14計算期間	27,739,264	101,500,811
第15計算期間	15,035,321	102,130,248
第16計算期間	7,701,194	114,056,383
第17計算期間	0	124,474,195
第18計算期間	155,123,832	83,170,354
第19計算期間	201,779,223	58,312,495

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

	設定口数	解約口数
第1計算期間	3,400,109,888	130,619,933
第2計算期間	144,746,439	1,780,750,759
第3計算期間	58,373,920	701,734,280
第4計算期間	46,937,922	390,936,175
第5計算期間	23,957,487	111,111,575
第6計算期間	53,638,356	131,417,228
第7計算期間	32,636,690	78,620,408
第8計算期間	195,402,729	67,093,764
第9計算期間	44,693,026	125,526,736
第10計算期間	141,157,683	87,662,454
第11計算期間	10,116,597	50,309,521
第12計算期間	6,795,230	91,535,038
第13計算期間	12,820,932	37,408,910
第14計算期間	419,832	61,200,641
第15計算期間	465,002	22,174,437
第16計算期間	0	32,137,751
第17計算期間	7,701,194	28,538,911
第18計算期間	0	6,000,000
第19計算期間	0	14,201,194

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。