有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)

②【分配の推移】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成24年12月17日～平成25年 5月27日	0.0600
第2特定期間	平成25年 5月28日～平成25年11月25日	0.0720
第3特定期間	平成25年11月26日～平成26年 5月26日	0.0910
第4特定期間	平成26年 5月27日～平成26年11月25日	0.0948
第5特定期間	平成26年11月26日～平成27年 5月25日	0.0973
第6特定期間	平成27年 5月26日～平成27年11月25日	0.0978
第7特定期間	平成27年11月26日～平成28年 5月25日	0.0853
第8特定期間	平成28年 5月26日～平成28年11月25日	0.0828
第9特定期間	平成28年11月26日～平成29年 5月25日	0.0703
第10特定期間	平成29年 5月26日～平成29年11月27日	0.0678
第11特定期間	平成29年11月28日～平成30年 5月25日	0.0688

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成24年12月17日～平成25年 5月27日	0.0600
第2特定期間	平成25年 5月28日～平成25年11月25日	0.0720
第3特定期間	平成25年11月26日～平成26年 5月26日	0.0795
第4特定期間	平成26年 5月27日～平成26年11月25日	0.0810
第5特定期間	平成26年11月26日～平成27年 5月25日	0.0765
第6特定期間	平成27年 5月26日～平成27年11月25日	0.0756
第7特定期間	平成27年11月26日～平成28年 5月25日	0.0661
第8特定期間	平成28年 5月26日～平成28年11月25日	0.0642
第9特定期間	平成28年11月26日～平成29年 5月25日	0.0592
第10特定期間	平成29年 5月26日～平成29年11月27日	0.0582
第11特定期間	平成29年11月28日～平成30年 5月25日	0.0577

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	平成24年12月17日～平成25年 5月27日	0.0200
第2計算期間	平成25年 5月28日～平成25年11月25日	0.0200
第3計算期間	平成25年11月26日～平成26年 5月26日	0.0286
第4計算期間	平成26年 5月27日～平成26年11月25日	0.0286
第5計算期間	平成26年11月26日～平成27年 5月25日	0.0330
第6計算期間	平成27年 5月26日～平成27年11月25日	0.0330
第7計算期間	平成27年11月26日～平成28年 5月25日	0.0312
第8計算期間	平成28年 5月26日～平成28年11月25日	0.0312
第9計算期間	平成28年11月26日～平成29年 5月25日	0.0292
第10計算期間	平成29年 5月26日～平成29年11月27日	0.0292
第11計算期間	平成29年11月28日～平成30年 5月25日	0.0331

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	平成24年12月17日～平成25年 5月27日	0.0200
第2計算期間	平成25年 5月28日～平成25年11月25日	0.0200
第3計算期間	平成25年11月26日～平成26年 5月26日	0.0245
第4計算期間	平成26年 5月27日～平成26年11月25日	0.0245
第5計算期間	平成26年11月26日～平成27年 5月25日	0.0257
第6計算期間	平成27年 5月26日～平成27年11月25日	0.0257
第7計算期間	平成27年11月26日～平成28年 5月25日	0.0244
第8計算期間	平成28年 5月26日～平成28年11月25日	0.0244
第9計算期間	平成28年11月26日～平成29年 5月25日	0.0250
第10計算期間	平成29年 5月26日～平成29年11月27日	0.0250
第11計算期間	平成29年11月28日～平成30年 5月25日	0.0275