有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)

③【収益率の推移】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成24年12月17日～平成25年 5月27日	34.4
第2特定期間	平成25年 5月28日～平成25年11月25日	6.8
第3特定期間	平成25年11月26日～平成26年 5月26日	7.2
第4特定期間	平成26年 5月27日～平成26年11月25日	12.0
第5特定期間	平成26年11月26日～平成27年 5月25日	7.1
第6特定期間	平成27年 5月26日～平成27年11月25日	△8.4
第7特定期間	平成27年11月26日～平成28年 5月25日	△11.8
第8特定期間	平成28年 5月26日～平成28年11月25日	7.6
第9特定期間	平成28年11月26日～平成29年 5月25日	12.2
第10特定期間	平成29年 5月26日～平成29年11月27日	5.4
第11特定期間	平成29年11月28日～平成30年 5月25日	0.5

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成24年12月17日～平成25年 5月27日	19.3
第2特定期間	平成25年 5月28日～平成25年11月25日	5.5
第3特定期間	平成25年11月26日～平成26年 5月26日	4.8
第4特定期間	平成26年 5月27日～平成26年11月25日	3.2
第5特定期間	平成26年11月26日～平成27年 5月25日	7.8
第6特定期間	平成27年 5月26日～平成27年11月25日	△8.3
第7特定期間	平成27年11月26日～平成28年 5月25日	△3.6
第8特定期間	平成28年 5月26日～平成28年11月25日	9.2
第9特定期間	平成28年11月26日～平成29年 5月25日	9.6
第10特定期間	平成29年 5月26日～平成29年11月27日	3.6
第11特定期間	平成29年11月28日～平成30年 5月25日	0.8

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間	平成24年12月17日～平成25年 5月27日	35.1
第2計算期間	平成25年 5月28日～平成25年11月25日	7.4
第3計算期間	平成25年11月26日～平成26年 5月26日	7.6
第4計算期間	平成26年 5月27日～平成26年11月25日	12.6
第5計算期間	平成26年11月26日～平成27年 5月25日	7.7
第6計算期間	平成27年 5月26日～平成27年11月25日	△8.6
第7計算期間	平成27年11月26日～平成28年 5月25日	△11.8
第8計算期間	平成28年 5月26日～平成28年11月25日	8.1
第9計算期間	平成28年11月26日～平成29年 5月25日	12.4
第10計算期間	平成29年 5月26日～平成29年11月27日	5.5
第11計算期間	平成29年11月28日～平成30年 5月25日	0.5

(注)収益率は各計算期間における騰落率を表示しており、当該計算期間の分配金額を加算して計算しています。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間	平成24年12月17日～平成25年 5月27日	19.8
第2計算期間	平成25年 5月28日～平成25年11月25日	5.9
第3計算期間	平成25年11月26日～平成26年 5月26日	5.2
第4計算期間	平成26年 5月27日～平成26年11月25日	3.3
第5計算期間	平成26年11月26日～平成27年 5月25日	8.1
第6計算期間	平成27年 5月26日～平成27年11月25日	△8.4
第7計算期間	平成27年11月26日～平成28年 5月25日	△3.4
第8計算期間	平成28年 5月26日～平成28年11月25日	9.4
第9計算期間	平成28年11月26日～平成29年 5月25日	9.9
第10計算期間	平成29年 5月26日～平成29年11月27日	3.8
第11計算期間	平成29年11月28日～平成30年 5月25日	0.7

(注)収益率は各計算期間における騰落率を表示しており、当該計算期間の分配金額を加算して計算しています。