有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/11-2024/12/10)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年12月10日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	1,479,684.980	13,583,508.110
	アメリカ・ドル 小計		1,479,684.980	13,583,508.110
				(2,058,444,819)
投資証券 合計			1,479,684.980	2,058,444,819
				(2,058,444,819)
親投資信託受益証券	日本円	DIAMマネーマザーファンド	15,843,407	15,932,130
	日本円 小計		15,843,407	15,932,130
親投資信託受益証券 合計			15,843,407	15,932,130
合計				2,074,376,949
				(2,058,444,819)

(注)投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	投資証券	1銘柄	97.95	99.23

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。