有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

③【収益率の推移】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

	収益率(%)
第1特定期間	16.3
第2特定期間	6.9
第3特定期間	△0.1
第4特定期間	15.1
第5特定期間	5.4
第6特定期間	△5.2
第7特定期間	△8.7
第8特定期間	11.2
第9特定期間	△2.7
第10特定期間	4.1
第11特定期間	△1.7
第12特定期間	2.5
第13特定期間	△1.6
第14特定期間	1.0
第15特定期間	△4.2
第16特定期間	0.6
第17特定期間	7.4
第18特定期間	4.4
第19特定期間	15.0

(注1)収益率は期間騰落率です。
(注2)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

	収益率(%)
第1特定期間	1.6
第2特定期間	1.2
第3特定期間	0.7
第4特定期間	△0.4
第5特定期間	1.3
第6特定期間	△3.2
第7特定期間	2.5
第8特定期間	3.0
第9特定期間	1.0
第10特定期間	0.4
第11特定期間	0.7
第12特定期間	△1.5
第13特定期間	0.4
第14特定期間	△0.4
第15特定期間	△4.2
第16特定期間	3.6
第17特定期間	2.2
第18特定期間	0.9
第19特定期間	△2.3

(注1)収益率は期間騰落率です。
(注2)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。