有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/11-2024/12/10)
(3)【信託報酬等】
| 各ファンド | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.188%(税抜1.08%) 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドから支払われます。
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| 投資対象とする 外国投資証券 | バンクローン・ポートフォリオの純資産総額に対して年率0.59%程度 ※バンクローン・ポートフォリオの信託報酬には、投資顧問会社、保管会社、登録機関兼名義書換代理人などの費用が含まれます。 (注)ただし、投資対象ファンド全体またはクラスごとに発生する最低支払額、固定費、取引頻度に応じた費用などは含んでいないため、資産規模、取引頻度などの影響により上記料率を上回る場合があります。 | ||||||||||||
| 実質的な負担 | 各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.778%(税抜1.67%)程度 ※上記はバンクローン・ポートフォリオを100%組入れた場合の数値です。実際の運用管理費用(信託報酬)は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。 |
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