有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期特定期間末 平成28年 6月27日現在 | 第8期特定期間末 平成28年12月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,128,915 | 2,651,915 |
| 投資信託受益証券 | 87,498,488 | 94,454,755 |
| 親投資信託受益証券 | 750,884 | 750,884 |
| 未収入金 | - | 1,400,000 |
| 流動資産合計 | 92,378,287 | 99,257,554 |
| 資産合計 | 92,378,287 | 99,257,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,900,000 | - |
| 未払収益分配金 | 118,038 | 118,908 |
| 未払解約金 | - | 893,741 |
| 未払受託者報酬 | 2,528 | 2,793 |
| 未払委託者報酬 | 77,551 | 85,644 |
| 未払利息 | 7 | 4 |
| その他未払費用 | 633 | 761 |
| 流動負債合計 | 2,098,757 | 1,101,851 |
| 負債合計 | 2,098,757 | 1,101,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,038,435 | 118,908,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,758,905 | △20,752,517 |
| (分配準備積立金) | 4,191,494 | 4,185,873 |
| 元本等合計 | 90,279,530 | 98,155,703 |
| 純資産合計 | 90,279,530 | 98,155,703 |
| 負債純資産合計 | 92,378,287 | 99,257,554 |
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