有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
①【純資産の推移】
高格付短期豪ドル債ファンド
高格付短期豪ドル債ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 6月25日) | 54,098,273 | 54,232,606 | 1.0068 | 1.0093 |
| 第2特定期間末 | (平成25年12月25日) | 64,246,766 | 64,403,938 | 1.0219 | 1.0244 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 6月25日) | 68,506,998 | 68,672,464 | 1.0351 | 1.0376 |
| 第4特定期間末 | (平成26年12月25日) | 70,335,122 | 70,504,227 | 1.0398 | 1.0423 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 6月25日) | 91,621,938 | 91,851,125 | 0.9994 | 1.0019 |
| 第6特定期間末 | (平成27年12月25日) | 91,428,070 | 91,685,136 | 0.8891 | 0.8916 |
| 第7特定期間末 | (平成28年 6月27日) | 90,279,530 | 90,397,568 | 0.7648 | 0.7658 |
| 第8特定期間末 | (平成28年12月26日) | 98,155,703 | 98,274,611 | 0.8255 | 0.8265 |
| 平成27年12月末日 | 91,902,231 | ― | 0.8926 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 89,373,057 | ― | 0.8529 | ― | |
| 2月末日 | 87,268,495 | ― | 0.8244 | ― | |
| 3月末日 | 93,972,625 | ― | 0.8695 | ― | |
| 4月末日 | 91,866,213 | ― | 0.8439 | ― | |
| 5月末日 | 84,998,568 | ― | 0.7910 | ― | |
| 6月末日 | 90,049,085 | ― | 0.7624 | ― | |
| 7月末日 | 93,209,306 | ― | 0.7840 | ― | |
| 8月末日 | 91,551,127 | ― | 0.7679 | ― | |
| 9月末日 | 92,625,410 | ― | 0.7721 | ― | |
| 10月末日 | 94,646,064 | ― | 0.7896 | ― | |
| 11月末日 | 101,296,025 | ― | 0.8296 | ― | |
| 12月末日 | 97,174,591 | ― | 0.8237 | ― | |
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