有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
(1)【投資状況】
高格付短期豪ドル債ファンド
(参考)短期公社債マザーファンド
高格付短期豪ドル債ファンド
| (平成28年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 93,360,315 | 96.07 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 750,884 | 0.77 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,063,392 | 3.15 |
| 純資産総額 | 97,174,591 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 100,025,804 | 25.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 285,120,032 | 74.02 |
| 純資産総額 | 385,145,836 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
