有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期特定期間末 平成28年 3月22日現在 | 第7期特定期間末 平成28年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,292,475 | - |
| コール・ローン | - | 20,578,871 |
| 投資信託受益証券 | 560,237,949 | 483,980,504 |
| 親投資信託受益証券 | 10,138,956 | 7,138,658 |
| 未収入金 | 5,978,920 | 2,989,457 |
| 流動資産合計 | 600,648,300 | 514,687,490 |
| 資産合計 | 600,648,300 | 514,687,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,108,437 | 7,878,269 |
| 未払解約金 | 2,674,843 | 1,985,200 |
| 未払受託者報酬 | 14,113 | 13,834 |
| 未払委託者報酬 | 493,962 | 484,152 |
| 未払利息 | - | 40 |
| その他未払費用 | 4,602 | 4,902 |
| 流動負債合計 | 11,295,957 | 10,366,397 |
| 負債合計 | 11,295,957 | 10,366,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,351,406,259 | 1,125,467,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △762,053,916 | △621,146,010 |
| (分配準備積立金) | 1,152,565 | 2,149,069 |
| 元本等合計 | 589,352,343 | 504,321,093 |
| 純資産合計 | 589,352,343 | 504,321,093 |
| 負債純資産合計 | 600,648,300 | 514,687,490 |
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