有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
①【純資産の推移】
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 9月20日) | 11,066,718,772 | 11,215,357,481 | 0.8934 | 0.9054 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 3月20日) | 3,778,532,385 | 3,825,000,809 | 0.7318 | 0.7408 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 9月22日) | 2,129,141,736 | 2,147,082,805 | 0.8307 | 0.8377 |
| 第4特定期間末 | (平成27年 3月20日) | 1,259,036,886 | 1,275,919,401 | 0.5966 | 0.6046 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 9月24日) | 775,360,598 | 785,048,265 | 0.4402 | 0.4457 |
| 第6特定期間末 | (平成28年 3月22日) | 589,352,343 | 597,460,780 | 0.4361 | 0.4421 |
| 第7特定期間末 | (平成28年 9月20日) | 504,321,093 | 512,199,362 | 0.4481 | 0.4551 |
| 第8特定期間末 | (平成29年 3月21日) | 521,405,740 | 527,134,257 | 0.5006 | 0.5061 |
| 第9特定期間末 | (平成29年 9月20日) | 508,212,235 | 513,045,781 | 0.5257 | 0.5307 |
| 平成28年 9月末日 | 512,353,625 | ― | 0.4565 | ― | |
| 10月末日 | 530,410,493 | ― | 0.4863 | ― | |
| 11月末日 | 473,992,507 | ― | 0.4402 | ― | |
| 12月末日 | 500,950,125 | ― | 0.4658 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 528,111,333 | ― | 0.4928 | ― | |
| 2月末日 | 548,053,472 | ― | 0.5153 | ― | |
| 3月末日 | 518,372,858 | ― | 0.4980 | ― | |
| 4月末日 | 498,100,350 | ― | 0.4802 | ― | |
| 5月末日 | 479,362,915 | ― | 0.4650 | ― | |
| 6月末日 | 446,560,286 | ― | 0.4457 | ― | |
| 7月末日 | 469,947,026 | ― | 0.4733 | ― | |
| 8月末日 | 484,897,842 | ― | 0.4930 | ― | |
| 9月末日 | 485,141,649 | ― | 0.5059 | ― | |
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 9月20日) | 949,048,220 | 953,599,310 | 0.9384 | 0.9429 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 3月20日) | 387,969,713 | 389,672,239 | 0.7976 | 0.8011 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 9月22日) | 257,454,658 | 258,673,446 | 0.9506 | 0.9551 |
| 第4特定期間末 | (平成27年 3月20日) | 178,007,087 | 178,917,984 | 0.6840 | 0.6875 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 9月24日) | 82,192,153 | 82,512,295 | 0.5135 | 0.5155 |
| 第6特定期間末 | (平成28年 3月22日) | 65,533,627 | 65,844,032 | 0.5278 | 0.5303 |
| 第7特定期間末 | (平成28年 9月20日) | 59,614,865 | 59,874,430 | 0.5742 | 0.5767 |
| 第8特定期間末 | (平成29年 3月21日) | 72,473,083 | 72,783,745 | 0.6999 | 0.7029 |
| 第9特定期間末 | (平成29年 9月20日) | 77,589,046 | 77,841,638 | 0.7679 | 0.7704 |
| 平成28年 9月末日 | 60,673,584 | ― | 0.5844 | ― | |
| 10月末日 | 66,091,680 | ― | 0.6366 | ― | |
| 11月末日 | 56,985,348 | ― | 0.5786 | ― | |
| 12月末日 | 62,526,859 | ― | 0.6348 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 67,300,414 | ― | 0.6804 | ― | |
| 2月末日 | 75,581,133 | ― | 0.7153 | ― | |
| 3月末日 | 71,339,342 | ― | 0.6941 | ― | |
| 4月末日 | 67,386,901 | ― | 0.6718 | ― | |
| 5月末日 | 65,779,773 | ― | 0.6538 | ― | |
| 6月末日 | 63,520,752 | ― | 0.6339 | ― | |
| 7月末日 | 69,651,342 | ― | 0.6835 | ― | |
| 8月末日 | 72,462,855 | ― | 0.7130 | ― | |
| 9月末日 | 74,237,211 | ― | 0.7374 | ― | |
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