有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(3)【信託報酬等】
| 各ファンド | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.1664%(税抜1.08%) 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
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| 投資対象とする 外国投資信託 | プレミアム・ファンドの純資産総額に対して年率0.75% (注)プレミアム・ファンドの信託報酬には、管理会社、報酬・費用などの支払い事務代行を行う報酬代行会社ならびに保管受託銀行への報酬、監査報酬、弁護士費用および当初設定にかかる諸費用などが含まれます。また、受託会社兼管理事務代行会社に対して最大年20,000米ドル、副管理事務代行会社に対して最大年95,000米ドルがプレミアム・ファンドから支払われます。 | ||||||||||||
| 実質的な負担 | 各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.9164%(税抜1.83%)程度 ※上記はプレミアム・ファンドを100%組入れた場合の数値です。実際の運用管理費用(信託報酬)は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。 |
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