- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期特定期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月20日 | 第8期特定期間 自 平成28年 9月21日 至 平成29年 3月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 50,229,738 | 39,226,326 |
| 有価証券売買等損益 | 14,906,641 | 60,414,364 |
| 営業収益合計 | 65,136,379 | 99,640,690 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,163 | 3,817 |
| 受託者報酬 | 89,866 | 83,172 |
| 委託者報酬 | 3,145,281 | 2,911,054 |
| その他費用 | 30,313 | 29,464 |
| 営業費用合計 | 3,269,623 | 3,027,507 |
| 営業利益 | 61,866,756 | 96,613,183 |
| 経常利益 | 61,866,756 | 96,613,183 |
| 当期純利益 | 61,866,756 | 96,613,183 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,270,599 | 390,411 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △762,053,916 | △621,146,010 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,656,077 | 55,831,047 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,656,077 | 55,831,047 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,977,559 | 12,222,223 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,977,559 | 12,222,223 |
| 分配金 | 46,366,769 | 38,828,542 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △621,146,010 | △520,142,956 |
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