有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

(1)【投資状況】
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)

(平成29年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	503,957,889	97.21
親投資信託受益証券	日本	5,138,148	0.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,276,821	1.78
純資産総額		518,372,858	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)

(平成29年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	68,076,478	95.42
親投資信託受益証券	日本	513,296	0.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,749,568	3.85
純資産総額		71,339,342	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成29年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	693,778,207	100.00
純資産総額		693,778,207	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。