新光Wブル・日本株オープンⅢの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
a.定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2017/11/27 9:19

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 平成28年 3月 1日至 平成28年 8月31日	第5期中間計算期間自 平成29年 2月28日至 平成29年 8月27日
営業収益
派生商品取引等損益	3,697,688,080	1,476,660,704
営業収益合計	3,697,688,080	1,476,660,704
営業費用
支払利息	6,983,323	5,387,694
受託者報酬	7,706,929	3,963,819
委託者報酬	123,310,900	63,421,056
その他費用	1,352,016	656,348
営業費用合計	139,353,168	73,428,917
営業利益	3,558,334,912	1,403,231,787
経常利益	3,558,334,912	1,403,231,787
中間純利益	3,558,334,912	1,403,231,787
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	1,471,655,043	1,257,844,845
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,862,433,958	10,262,068,977
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,724,967,405	8,332,218,023
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,724,967,405	8,332,218,023
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,913,913,912	11,144,426,331
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,913,913,912	11,144,426,331
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	12,760,167,320	7,595,247,611

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	平成25年 2月28日～平成26年 2月27日	0.0000
第2計算期間	平成26年 2月28日～平成27年 2月27日	0.0000
第3計算期間	平成27年 2月28日～平成28年 2月29日	0.0000
第4計算期間	平成28年 3月 1日～平成29年 2月27日	0.0000

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#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間	平成25年 2月28日～平成26年 2月27日	59.0
第2計算期間	平成26年 2月28日～平成27年 2月27日	55.3
第3計算期間	平成27年 2月28日～平成28年 2月29日	△32.2
第4計算期間	平成28年 3月 1日～平成29年 2月27日	41.2
第5中間計算期間	平成29年 2月28日～平成29年 8月27日	3.9

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#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2017/11/27 9:19

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

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#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】


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#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第31期(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)

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#12 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2017/11/27 9:19

#13 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	平成25年 2月28日～平成26年 2月27日	41,604,799,533	31,500,903,168
第2計算期間	平成26年 2月28日～平成27年 2月27日	37,179,820,454	43,371,832,217
第3計算期間	平成27年 2月28日～平成28年 2月29日	36,093,550,114	23,908,180,159
第4計算期間	平成28年 3月 1日～平成29年 2月27日	20,377,108,131	28,954,705,100
第5中間計算期間	平成29年 2月28日～平成29年 8月27日	5,853,505,540	8,159,499,500

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#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
▼▼15▼▼

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#15 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

資本金の額(平成29年 8月31日現在)	20億円
会社が発行する株式総数※	100,000株	(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数	40,000株	(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5ヵ年における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。

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