新光Wブル・日本株オープンⅢの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月26日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,173,400,678 | － |
| コール・ローン | － | 6,875,592,093 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,219,579,480 |
| 現先取引勘定 | － | 9,907,530,000 |
| 未収入金 | － | 7,896,240 |
| 前払金 | 7,156,680,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 4,238,580,000 | 1,460,160,000 |
| 流動資産計 | 35,568,660,678 | 19,470,757,813 |
| 資産の部合計 | 35,568,660,678 | 19,470,757,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,245,815,480 | 28,389,360 |
| 前受金 | － | 1,444,810,000 |
| 未払金 | 50,732,400 | － |
| 未払解約金 | 193,265,573 | 111,485,235 |
| 未払受託者報酬 | 6,954,521 | 6,085,594 |
| 未払委託者報酬 | 111,272,204 | 97,369,457 |
| 未払利息 | － | 9,168 |
| その他未払費用 | 931,985 | 882,434 |
| 流動負債計 | 8,608,972,163 | 1,689,031,248 |
| 負債の部合計 | 8,608,972,163 | 1,689,031,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,097,254,557 | 7,519,657,588 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,862,433,958 | 10,262,068,977 |
| （分配準備積立金） | 26,423,515 | 2,194,888,427 |
| 元本等合計 | 26,959,688,515 | 17,781,726,565 |
| 純資産の部合計 | 26,959,688,515 | 17,781,726,565 |
| 負債・純資産合計 | 35,568,660,678 | 19,470,757,813 |
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