有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年 2月29日現在 | 第4期 平成29年 2月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,173,400,678 | - |
| コール・ローン | - | 6,875,592,093 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,219,579,480 |
| 現先取引勘定 | - | 9,907,530,000 |
| 未収入金 | - | 7,896,240 |
| 前払金 | 7,156,680,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 4,238,580,000 | 1,460,160,000 |
| 流動資産合計 | 35,568,660,678 | 19,470,757,813 |
| 資産合計 | 35,568,660,678 | 19,470,757,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,245,815,480 | 28,389,360 |
| 前受金 | - | 1,444,810,000 |
| 未払金 | 50,732,400 | - |
| 未払解約金 | 193,265,573 | 111,485,235 |
| 未払受託者報酬 | 6,954,521 | 6,085,594 |
| 未払委託者報酬 | 111,272,204 | 97,369,457 |
| 未払利息 | - | 9,168 |
| その他未払費用 | 931,985 | 882,434 |
| 流動負債合計 | 8,608,972,163 | 1,689,031,248 |
| 負債合計 | 8,608,972,163 | 1,689,031,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,097,254,557 | 7,519,657,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,862,433,958 | 10,262,068,977 |
| (分配準備積立金) | 26,423,515 | 2,194,888,427 |
| 元本等合計 | 26,959,688,515 | 17,781,726,565 |
| 純資産合計 | 26,959,688,515 | 17,781,726,565 |
| 負債純資産合計 | 35,568,660,678 | 19,470,757,813 |
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