有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 2月27日) | 16,064,598,513 | 16,064,598,513 | 1.5899 | 1.5899 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 2月27日) | 9,656,564,118 | 9,656,564,118 | 2.4685 | 2.4685 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 2月29日) | 26,959,688,515 | 26,959,688,515 | 1.6748 | 1.6748 |
| 第4計算期間末 | (平成29年 2月27日) | 17,781,726,565 | 17,781,726,565 | 2.3647 | 2.3647 |
| 平成28年 2月末日 | 26,959,688,515 | ― | 1.6748 | ― | |
| 3月末日 | 30,127,110,086 | ― | 1.8754 | ― | |
| 4月末日 | 26,954,408,807 | ― | 1.7992 | ― | |
| 5月末日 | 30,858,067,349 | ― | 1.9546 | ― | |
| 6月末日 | 27,583,432,781 | ― | 1.5834 | ― | |
| 7月末日 | 26,968,388,760 | ― | 1.7919 | ― | |
| 8月末日 | 27,850,194,345 | ― | 1.8456 | ― | |
| 9月末日 | 26,441,717,875 | ― | 1.7724 | ― | |
| 10月末日 | 24,560,936,978 | ― | 1.9888 | ― | |
| 11月末日 | 23,882,655,230 | ― | 2.1880 | ― | |
| 12月末日 | 18,042,051,714 | ― | 2.3685 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 18,126,236,398 | ― | 2.3302 | ― | |
| 2月末日 | 17,804,763,231 | ― | 2.3622 | ― | |
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