有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年 2月28日 至 平成28年 2月29日 | 第4期 自 平成28年 3月 1日 至 平成29年 2月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,525,193 | - |
| 派生商品取引等損益 | △9,150,772,560 | 10,336,460,800 |
| 営業収益合計 | △9,143,247,367 | 10,336,460,800 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 14,612,036 |
| 受託者報酬 | 10,386,799 | 13,712,076 |
| 委託者報酬 | 166,188,547 | 219,393,206 |
| その他費用 | 1,412,448 | 2,223,012 |
| 営業費用合計 | 177,987,794 | 249,940,330 |
| 営業利益 | △9,321,235,161 | 10,086,520,470 |
| 経常利益 | △9,321,235,161 | 10,086,520,470 |
| 当期純利益 | △9,321,235,161 | 10,086,520,470 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 624,609,910 | 6,862,143,892 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,744,679,516 | 10,862,433,958 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,879,494,265 | 17,399,497,005 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,879,494,265 | 17,399,497,005 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,815,894,752 | 21,224,238,564 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,815,894,752 | 21,224,238,564 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,862,433,958 | 10,262,068,977 |
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