新光Wベア・日本株オープンⅢの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月28日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,795,543 | － |
| 派生商品取引等損益 | 189,562,400 | -1,416,214,760 |
| 営業収益合計 | 191,357,943 | -1,416,214,760 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2,602,783 |
| 受託者報酬 | 2,281,408 | 2,207,205 |
| 委託者報酬 | 36,502,309 | 35,315,081 |
| その他費用 | 324,531 | 391,186 |
| 営業費用合計 | 39,108,248 | 40,516,255 |
| 全事業営業利益 | 152,249,695 | -1,456,731,015 |
| 当期経常利益 | 152,249,695 | -1,456,731,015 |
| 四半期純利益 | 152,249,695 | -1,456,731,015 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -10,823,278 | -499,104,923 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,770,584,133 | -41,898,204,377 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 69,523,909,982 | 77,681,760,557 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 69,523,909,982 | 77,681,760,557 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,388,253,576 | 114,851,754,709 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,388,253,576 | 114,851,754,709 |
| 分配金 | － | － |
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