有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)

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【提出】
2017/05/26 9:38
【資料】
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【項目】
46項目

(平成29年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額8,020,291,626円
Ⅱ 負債総額549,043,871円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,471,247,755円
Ⅳ 発行済口数48,251,796,501口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1548円
(1万口当たり純資産額)(1,548円)
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